利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は799百万円(前年同期は1,003百万円の増加)となりました。これは売上債権の減少額1,774百万円や税金等調整前当期純利益112百万円などの資金増加要因と減価償却費259百万円などの非資金項目の合計額が、仕入債務の減少額1,603百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は246百万円(前年同期は2,075百万円の使用)となりました。これは定期預金払戻による収入1,500百万円などの資金増加要因が譲渡性預金預入による支出1,000百万円や有形固定資産の取得による支出304百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2015/02/13 10:02