営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期のキャッシュ・フローは、営業活動及び投資活動による資金の増加が、財務活動による資金の減少を上回りました。これにより当期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ1,358百万円増加して3,817百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、358百万円(前期は950百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少額5,550百万円や税金等調整前当期純利益653百万円などの資金増加要因と、減価償却費345百万円などの非資金項目の合計額が、仕入債務の減少額6,557百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2015/06/26 13:19