営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期のキャッシュ・フローは、営業活動による資金の増加が、投資活動及び財務活動による資金の減少を上回りました。これにより当期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ463百万円増加して4,484百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1,262百万円(前期は838百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の増加額1,526百万円や税金等調整前当期純利益822百万円などの資金増加要因と、減価償却費480百万円などの非資金項目の合計額が、売上債権の増加額1,473百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2018/06/28 13:52