利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は484百万円(前年同期は93百万円の使用)となりました。これは売上債権の減少額1,949百万円やたな卸資産の減少額208百万円などの資金増加要因と、減価償却費136百万円などの非資金項目の合計額が、仕入債務の減少額1,781百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は327百万円(前年同期は739百万円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出323百万円などの資金減少要因によるものであります。

2019/08/14 11:14