利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は997百万円(前年同期は37百万円の使用)となりました。これは税金等調整前当期純利益202百万円や売上債権の減少額1,928百万円などの資金増加要因と、減価償却費273百万円などの非資金項目の合計額が、仕入債務の減少額1,480百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は358百万円(前年同期は1,053百万円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出363百万円などの資金減少要因によるものであります。

2019/11/14 9:48