営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動による資金の減少額が、営業活動及び投資活動による資金の増加額を上回りました。これにより当連結会計年度末の資金残高は前連結会計年度末に比べ575百万円減少して4,038百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は192百万円(前期は2,407百万円の増加)となりました。これは売上債権の増加額2,527百万円や棚卸資産の増加額324百万円などの資金減少要因と投資活動に振替えた固定資産売却益1,854百万円の合計額を、仕入債務の増加額2,363百万円や税金等調整前当期純利益2,365百万円などの資金増加要因の合計額が上回ったことによるものであります。

2022/06/29 14:45