利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、3,242百万円(前連結会計年度は2,551百万円の獲得)であった。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益の計上4,300百万円、仕入債務の増加額1,290百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額2,193百万円、棚卸資産の増加額1,143百万円、法人税等の支払額1,099百万円である。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,265百万円(前連結会計年度は2,535百万円の使用)であった。収入の主な内訳は、有形固定資産の売却による収入110百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2,280百万円、無形固定資産の取得による支出55百万円である。

2022/06/28 13:44