半期報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
※4 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引先金融機関7社との間に当座借越契約を締結
している。これら契約に基づく借入の実行状況は、以下のとおりである。
している。これら契約に基づく借入の実行状況は、以下のとおりである。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |
| 当座借越契約の総額 | 33,800 百万円 | 32,600 百万円 |
| 借入実行残高 | 725 | 775 |
| 差引額 | 33,075 | 31,825 |