有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)

※5 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引先金融機関7行との間に当座借越契約を締結している。
これら契約に基づく借入の実行状況は以下のとおりである。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座借越契約の総額	33,800	百万円	32,600	百万円
借入実行残高	725		620
差引額	33,075		31,980