区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,653	1,501	0.65	―
1年以内に返済予定の長期借入金	120	212	0.66	―
1年以内に返済予定のリース債務	11	10	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	120	787	0.59	平成29年4月～平成34年4月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	30	19	―	平成29年4月～平成31年9月

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2016/06/27 15:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前期末に比べ0.3%減少し、7,703百万円となりました。主な要因として、未払金が224百万円増加し、一方、支払手形及び買掛金が227百万円減少したことが挙げられます。
固定負債は、前期末に比べ65.6%増加し、2,927百万円となりました。主な要因として、長期借入金が666百万円、退職給付に係る負債が493百万円増加したことが挙げられます。
この結果、負債合計は、前期末に比べて12%増加し、10,631百万円となりました。

2016/06/27 15:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期の運転資金と設備投資等に係る資金調達です。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2016/06/27 15:11