営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は7,620百万円となり、前連結会計年度末に比べ470百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により103百万円の収入超過となりました。これは、仕入債務の減少額757百万円、法人税等の支払額213百万円、たな卸資産の増加額186百万円、持分法による投資利益97百万円等がありましたが、売上債権の減少額949百万円、減価償却費491百万円等の収入によるものであります。

2020/11/09 10:21