キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 78,714 | 65,968 |
| 減価償却費及び償却費 | 39,098 | 20,397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | -989 |
| 減損損失 | 32,621 | 608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,363 | -1,171 |
| 支払利息 | 7,698 | 2,465 |
| 為替差損益（△は益） | -27,759 | 1,395 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 10,550 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,111 | -29,563 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,123 | -4,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,764 | 2,597 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -7,357 | 11,970 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,500 | 2,326 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 8,975 | -1,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,470 | |
| その他 | -10,722 | -6,711 |
| 利息の受取額 | 3,360 | 559 |
| 配当金の受取額 | 47,531 | 9,344 |
| 利息の支払額 | -8,454 | -2,652 |
| 法人所得税の支払額 | -75,652 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 38,400 | 130,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440 | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -84,423 | -33,296 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 249 | 2,055 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 81,820 | 2,119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -237 | -22,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 96,259 | 1,746 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 55,444 |
| 持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | － | |
| その他 | -2,987 | -1,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 90,241 | 3,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,437 | -152,457 |
| 長期借入れによる収入 | 31,841 | 99,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,853 | -52,256 |
| リース負債の返済による支出 | -6,063 | -2,064 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -25,782 | -693 |
| 非支配持分への払戻による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 25,213 | 2,415 |
| その他 | -278 | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -154,360 | -105,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -25,719 | 29,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,010 | 65,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,474 | -100 |
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