キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 65,968 | 67,857 |
| 減価償却費及び償却費 | 20,397 | 21,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -989 | -42 |
| 減損損失 | 608 | － |
| 負ののれん発生益 | -6,269 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,171 | -1,570 |
| 支払利息 | 2,465 | 3,597 |
| 為替差損益（△は益） | 1,395 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,563 | -30,768 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -4,922 | -8,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,597 | -7,088 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 11,970 | -1,343 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,326 | 504 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,737 | -1,689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 874 | 877 |
| その他 | -6,711 | 1,861 |
| 利息の受取額 | 559 | 730 |
| 配当金の受取額 | 9,344 | 11,540 |
| 利息の支払額 | -2,652 | -2,833 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 66,180 | -17,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 130,669 | 37,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -33,296 | -41,458 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 2,055 | 67 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,119 | -573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,288 | -830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,746 | 1,457 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 55,444 | － |
| その他 | -1,908 | -1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,872 | -42,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,457 | -2,991 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 99,676 | 5,251 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,256 | -4,475 |
| リース負債の返済による支出 | -2,064 | -1,895 |
| 配当金の支払額 | － | -16,712 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -693 | -650 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,415 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| その他 | 90 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -105,289 | -3,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 29,252 | -7,662 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 65,931 | 50,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -496 |
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