利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

区 分	前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,033	△9,620
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,568	△15,996
財務活動によるキャッシュ・フロー	△30,379	23,996

当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比して17億36百万円減少し、135億92百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/30 14:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前期においては、たな卸資産の減少322億2百万円、売上債権の減少226億48百万円等による収入が、仕入債務の減少113億40百万円等による支出を上回ったことにより、キャッシュ・フローは380億33百万円の収入となりました。一方、当期においては、たな卸資産の増加280億62百万円、売上債権の増加123億43百万円等による支出が、税金等調整前当期純利益179億45百万円、仕入債務の増加120億43百万円等による収入を上回ったことにより、キャッシュ・フローは96億20百万円の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
前期においては、有形固定資産の取得86億99百万円等により、キャッシュ・フローは65億68百万円の支出となりました。一方、当期においても、有形固定資産の取得166億72百万円等により、キャッシュ・フローは159億96百万円の支出となりました。

2017/06/30 14:45