区分	前連結会計年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)	当連結会計年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,568	△15,996
財務活動によるキャッシュ・フロー	△30,379	23,996
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5	△116

当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比して17億36百万円減少し、135億92百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/30 14:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前期においては、有形固定資産の取得86億99百万円等により、キャッシュ・フローは65億68百万円の支出となりました。一方、当期においても、有形固定資産の取得166億72百万円等により、キャッシュ・フローは159億96百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前期においては、短期借入金の純減少451億68百万円等による支出が、長期借入金の純増加151億11百万円等による収入を上回ったことにより、キャッシュ・フローは303億79百万円の支出となりました。一方、当期においては、短期借入金の純増加163億80百万円、長期借入金の純増加76億81百万円等による収入により、キャッシュ・フローは239億96百万円の収入となりました。

2017/06/30 14:45