有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,344 | △28,395 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,518 | 6,659 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 2,897 | 518 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △277 | △141 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 142 | 147 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △503 | △428 | |||||||||
| 支払利息 | 3,089 | 2,574 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △88 | △1,248 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △1,157 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,833 | 16,588 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,871 | 22,250 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,183 | △17,565 | |||||||||
| 未払揮発油税の増減額(△は減少) | △5,225 | 564 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,022 | △4,907 | |||||||||
| その他 | △8,400 | 11,833 | |||||||||
| 小計 | △6,002 | 7,292 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 646 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,103 | △2,640 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 1,157 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △204 | △1,546 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 768 | 7 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,037 | 4,917 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △347 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 573 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,339 | 5,489 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,549 | △6,362 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 | |||||||||
| 国庫補助金等による収入 | 1,067 | 656 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △128 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 37 | |||||||||
| その他 | △2 | △27 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,597 | 241 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,750 | 3,664 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,600 | 13,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,220 | △19,481 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △617 | △772 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △76 | |||||||||
| その他 | △1,043 | △1,045 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,464 | △4,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △74 | △57 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,049 | 1,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,433 | 9,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,383 | ※1 10,474 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
