訂正有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △9,552 | 17,945 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,694 | 5,447 | |||||||||
| 減損損失 | 0 | 3 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 475 | 2,375 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △310 | △250 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △0 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △58 | △243 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △313 | △239 | |||||||||
| 支払利息 | 2,028 | 1,971 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,923 | △1,397 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8 | 156 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △6 | △7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,648 | △12,343 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,202 | △28,062 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,340 | 12,043 | |||||||||
| 未払揮発油税の増減額(△は減少) | 871 | △3,715 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,910 | 5,419 | |||||||||
| その他 | 4,036 | △6,916 | |||||||||
| 小計 | 39,536 | △7,824 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 239 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,027 | △1,980 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △270 | △144 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 237 | 89 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,033 | △9,620 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △110 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,113 | 120 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △12 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 37 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,699 | △16,672 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 | |||||||||
| 国庫補助金等による収入 | 1,215 | 804 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △149 | △151 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 38 | |||||||||
| その他 | △15 | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,568 | △15,996 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △45,168 | 16,380 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | 19,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,388 | △12,018 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △231 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △1 | |||||||||
| その他 | △84 | △64 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,379 | 23,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,079 | △1,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,249 | 15,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,329 | ※1 13,592 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
