出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,369 | 77,469 |
| 減価償却費 | 59,380 | 58,514 |
| 減損損失 | 2,965 | 4,456 |
| のれん償却額 | 451 | 1,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,635 | -4,299 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,863 | 1,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,895 | -7,116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,254 | -385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,500 | 1,064 |
| 支払利息 | 12,155 | 11,778 |
| 豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -2,619 | -171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,072 | -46,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,267 | -48,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,221 | 23,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,469 | 21,309 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,590 | -14,654 |
| その他 | 662 | 17,351 |
| 小計 | -32,114 | 96,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,168 | 8,099 |
| 利息の支払額 | -11,566 | -11,797 |
| 法人税等の支払額 | -30,111 | -12,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,624 | 80,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,714 | -38,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,532 | 7,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,733 | -2,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,520 | -556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 53 |
| 貸付金の純増減額 | 2,946 | -2,868 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,454 | － |
| その他 | -5,115 | -16,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,951 | -53,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,290 | -23,551 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 19,996 | 19,999 |
| 長期借入れによる収入 | 184,757 | 122,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,857 | -119,437 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | -6,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -5,998 | -5,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,407 | -972 |
| その他 | -3,578 | -10,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,122 | -24,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,034 | -3,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,418 | -927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,488 | 159,595 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525 | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,595 | 132,956 |
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