キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2805億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -658億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3773億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,916 | -57,228 | 29,783 | -47,312 | -35,215 | 92,851 | 通期 | 216,368 | -98,052 | -105,581 | 118,316 | -60,724 | 118,787 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 32,901 | -33,753 | -11,621 | -852 | -22,492 | 96,789 | 通期 | 53,539 | -214,817 | 136,143 | -161,278 | -43,422 | 90,093 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 136,325 | -41,376 | -37,132 | 94,949 | -27,805 | 148,279 | 通期 | 136,760 | -89,889 | -51,915 | 46,871 | -59,242 | 86,836 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,134 | -67,800 | 44,574 | -58,666 | -46,829 | 70,572 | 通期 | 151,015 | -122,284 | -20,152 | 28,731 | -78,347 | 90,690 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -53,085 | -54,462 | 108,421 | -107,547 | -50,061 | 137,905 | 通期 | -32,712 | -134,463 | 157,907 | -167,175 | -143,036 | 129,335 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 48,294 | -91,712 | 21,891 | -43,418 | -75,804 | 102,828 | 通期 | 170,466 | -109,851 | -56,227 | 60,615 | -151,414 | 130,956 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 53,594 | -45,072 | -69,271 | 8,522 | -57,771 | 72,622 | 通期 | 146,111 | -111,628 | -30,003 | 34,483 | -118,798 | 139,030 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -149,512 | -14,716 | 109,748 | -164,228 | -48,804 | 84,779 | 通期 | -32,844 | 70,079 | -90,416 | 37,235 | -98,688 | 103,079 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 206,941 | -58,235 | -84,325 | 148,706 | -42,375 | 170,687 | 通期 | 377,391 | -65,805 | -280,506 | 311,586 | -68,137 | 136,900 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 1183億1600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1612億7800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 468億7100万
- 2019年3月（連） -38.7%
- 287億3100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1671億7500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 606億1500万
- 2022年3月（連） -43.11%
- 344億8300万
- 2023年3月（連） +7.98%
- 372億3500万
- 2024年3月（連） +736.81%
- 3115億8600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.06%
- 2017年3月（連）
- 1.68%
- 2018年3月（連）
- 3.67%
- 2019年3月（連）
- 3.41%
- 2020年3月（連）
- -0.54%
- 2021年3月（連）
- 3.74%
- 2022年3月（連）
- 2.19%
- 2023年3月（連）
- -0.35%
- 2024年3月（連）
- 4.33%