5019 出光興産

5019
2024/09/18
時価
1兆3870億円
PER 予
10.85倍
2010年以降
赤字-61.91倍
(2010-2024年)
PBR
0.71倍
2010年以降
0.36-1.51倍
(2010-2024年)
配当 予
3.21%
ROE 予
6.55%
ROA 予
2.49%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 15:09
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2805億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -658億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3773億9100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q9,916-57,22829,783-47,312-35,21592,851
通期216,368-98,052-105,581118,316-60,724118,787
2017年
3月期
連結
2Q32,901-33,753-11,621-852-22,49296,789
通期53,539-214,817136,143-161,278-43,42290,093
2018年
3月期
連結
2Q136,325-41,376-37,13294,949-27,805148,279
通期136,760-89,889-51,91546,871-59,24286,836
2019年
3月期
連結
2Q9,134-67,80044,574-58,666-46,82970,572
通期151,015-122,284-20,15228,731-78,34790,690
2020年
3月期
連結
2Q-53,085-54,462108,421-107,547-50,061137,905
通期-32,712-134,463157,907-167,175-143,036129,335
2021年
3月期
連結
2Q48,294-91,71221,891-43,418-75,804102,828
通期170,466-109,851-56,22760,615-151,414130,956
2022年
3月期
連結
2Q53,594-45,072-69,2718,522-57,77172,622
通期146,111-111,628-30,00334,483-118,798139,030
2023年
3月期
連結
2Q-149,512-14,716109,748-164,228-48,80484,779
通期-32,84470,079-90,41637,235-98,688103,079
2024年
3月期
連結
2Q206,941-58,235-84,325148,706-42,375170,687
通期377,391-65,805-280,506311,586-68,137136,900

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
2163億6800万
2017年3月(連) -75.26%
535億3900万
2018年3月(連) +155.44%
1367億6000万
2019年3月(連) +10.42%
1510億1500万
2020年3月(連) マイ転
-327億1200万
2021年3月(連) プラ転
1704億6600万
2022年3月(連) -14.29%
1461億1100万
2023年3月(連) マイ転
-328億4400万
2024年3月(連) プラ転
3773億9100万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-980億5200万
2017年3月(連)投入+119.08%
-2148億1700万
2018年3月(連)投入-58.16%
-898億8900万
2019年3月(連)投入+36.04%
-1222億8400万
2020年3月(連)投入+9.96%
-1344億6300万
2021年3月(連)投入-18.3%
-1098億5100万
2022年3月(連)投入+1.62%
-1116億2800万
2023年3月(連)資金回収
700億7900万
2024年3月(連)資金投入
-658億500万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-1055億8100万
2017年3月(連)資金調達
1361億4300万
2018年3月(連)返済還元
-519億1500万
2019年3月(連)返済還元
-201億5200万
2020年3月(連)資金調達
1579億700万
2021年3月(連)返済還元
-562億2700万
2022年3月(連)返済還元
-300億300万
2023年3月(連)返済還元
-904億1600万
2024年3月(連)返済還元
-2805億600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
1183億1600万
2017年3月(連) マイ転
-1612億7800万
2018年3月(連) プラ転
468億7100万
2019年3月(連) -38.7%
287億3100万
2020年3月(連) マイ転
-1671億7500万
2021年3月(連) プラ転
606億1500万
2022年3月(連) -43.11%
344億8300万
2023年3月(連) +7.98%
372億3500万
2024年3月(連) +736.81%
3115億8600万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-607億2400万
2017年3月(連)減少-28.49%
-434億2200万
2018年3月(連)増加+36.43%
-592億4200万
2019年3月(連)増加+32.25%
-783億4700万
2020年3月(連)増加+82.57%
-1430億3600万
2021年3月(連)増加+5.86%
-1514億1400万
2022年3月(連)減少-21.54%
-1187億9800万
2023年3月(連)減少-16.93%
-986億8800万
2024年3月(連)減少-30.96%
-681億3700万

現金等#8

2016年3月(連)
1187億8700万
2017年3月(連) -24.16%
900億9300万
2018年3月(連) -3.62%
868億3600万
2019年3月(連) +4.44%
906億9000万
2020年3月(連) +42.61%
1293億3500万
2021年3月(連) +1.25%
1309億5600万
2022年3月(連) +6.17%
1390億3000万
2023年3月(連) -25.86%
1030億7900万
2024年3月(連) +32.81%
1369億

営業CFマージン

2016年3月(連)
6.06%
2017年3月(連)
1.68%
2018年3月(連)
3.67%
2019年3月(連)
3.41%
2020年3月(連)
-0.54%
2021年3月(連)
3.74%
2022年3月(連)
2.19%
2023年3月(連)
-0.35%
2024年3月(連)
4.33%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高