出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 144,701 | -17,226 |
| 減価償却費 | 61,615 | 94,937 |
| 減損損失 | 15,882 | 9,044 |
| のれん償却額 | 1,094 | 9,675 |
| 段階取得に係る差益 | － | -17,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,664 | -21,172 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,154 | 6,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,569 | -14,331 |
| 支払利息 | 8,648 | 13,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,141 | 22,358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,031 | -1,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,741 | 111,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,416 | 212,591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,000 | -50,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,705 | -210,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,323 | -95,429 |
| その他 | -11,939 | -25,869 |
| 小計 | 184,977 | 25,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,099 | 12,062 |
| 利息の支払額 | -8,656 | -13,260 |
| 法人税等の支払額 | -43,404 | -56,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,015 | -32,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,250 | -118,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,594 | 3,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,954 | -11,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,571 | -2,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 903 | 5,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,077 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -19,716 | -1,939 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,104 | 2,506 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,184 | -805 |
| その他 | -19,132 | -11,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,284 | -134,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,905 | 74,918 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 65,998 | 111,965 |
| 長期借入れによる収入 | 29,100 | 120,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,845 | -85,202 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,889 | -13,164 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 4 |
| 配当金の支払額 | -18,460 | -34,028 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,319 | -2,544 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | － | -21,646 |
| その他 | -642 | -3,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,152 | 157,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,669 | -879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,907 | -10,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,690 | 129,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48,793 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -53 | － |
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