出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,165 | 144,701 |
| 減価償却費 | 67,907 | 61,615 |
| 減損損失 | 8,727 | 15,882 |
| のれん償却額 | 1,006 | 1,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 786 | -3,664 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,245 | 11,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,421 | -10,569 |
| 支払利息 | 9,655 | 8,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,229 | 13,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,434 | -4,031 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11,066 | -187 |
| 確定拠出年金制度移行に伴う損失 | 13,810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,141 | 26,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,561 | -53,416 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,736 | -2,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,586 | -25,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,366 | 13,323 |
| その他 | 3,884 | -11,752 |
| 小計 | 159,059 | 184,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,662 | 18,099 |
| 利息の支払額 | -9,693 | -8,656 |
| 法人税等の支払額 | -34,268 | -43,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,760 | 151,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,079 | -76,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,048 | 6,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,163 | -4,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,756 | -6,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11,912 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -22,190 | -19,716 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,235 | 1,104 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,081 | -1,184 |
| その他 | -1,989 | -18,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,889 | -122,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192,068 | 16,905 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 33,996 | 65,998 |
| 長期借入れによる収入 | 74,257 | 29,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,521 | -48,845 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 118,624 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -55,889 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -12,316 | -18,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,747 | -3,319 |
| その他 | -136 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,915 | -20,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 791 | -4,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,253 | 3,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,836 | 90,690 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996 | -53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
