出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 68,864 | -33,064 |
| 減価償却費 | 47,701 | 47,710 |
| 減損損失 | 95 | 0 |
| のれん償却額 | 4,843 | 4,788 |
| 段階取得に係る差益 | -17,215 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,121 | -3,781 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 13,377 | 19,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,536 | -7,090 |
| 支払利息 | 6,422 | 6,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,578 | 28,264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,937 | -1,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,289 | 146,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,761 | 32,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,395 | -84,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,703 | -32,816 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,804 | -20,458 |
| その他 | -47,215 | -57,086 |
| 小計 | -16,995 | 48,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,775 | 7,723 |
| 利息の支払額 | -6,488 | -5,884 |
| 法人税等の支払額 | -36,377 | -2,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,085 | 48,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,512 | -70,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,686 | 2,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,549 | -5,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -2,081 |
| 長期貸付けによる支出 | -61 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 424 | 290 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 616 | -846 |
| その他 | -6,865 | -15,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,462 | -91,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,857 | 114,264 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 29,999 | -72,965 |
| 長期借入れによる収入 | 11,704 | 18,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,521 | -48,601 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,142 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 57 |
| 配当金の支払額 | -9,875 | -23,827 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,513 | -1,846 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -21,646 | － |
| その他 | -2,443 | -3,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,421 | 21,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,451 | -4,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,578 | -26,507 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48,793 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,335 | 102,828 |
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