出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -33,064 | 203,372 |
| 減価償却費 | 47,710 | 51,914 |
| 減損損失 | 0 | 497 |
| のれん償却額 | 4,788 | 4,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,781 | -4,869 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,672 | 9,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,090 | -6,714 |
| 支払利息 | 6,272 | 5,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,264 | -12,651 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,073 | -4,722 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,080 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,242 | -74,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,542 | -135,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,730 | 71,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,816 | -47,818 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,458 | 9,023 |
| その他 | -57,086 | -2,069 |
| 小計 | 48,473 | 67,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,723 | 7,310 |
| 利息の支払額 | -5,884 | -5,901 |
| 法人税等の支払額 | -2,017 | -14,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,294 | 53,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,418 | -55,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,355 | 29,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,386 | -2,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,081 | -2,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,932 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 290 | 392 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -846 | -8,042 |
| その他 | -15,617 | -7,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,712 | -45,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,264 | -29,747 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -72,965 | -28,004 |
| 長期借入れによる収入 | 18,746 | 29,483 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,601 | -38,826 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 158 |
| 配当金の支払額 | -23,827 | -17,870 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,846 | -7,328 |
| その他 | -3,926 | -3,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,891 | -69,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,981 | 1,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,507 | -58,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,956 | 72,622 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 467 |
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