出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,372 | 398,570 |
| 減価償却費 | 51,914 | 51,988 |
| 減損損失 | 497 | 251 |
| のれん償却額 | 4,820 | 4,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,869 | -2,131 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,330 | 15,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,714 | -3,966 |
| 支払利息 | 5,823 | 6,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,651 | -20,267 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,722 | -20,842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 209 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,910 | -43,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135,432 | -365,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,295 | -16,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,818 | 33,871 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,023 | -72,330 |
| その他 | -2,069 | -75,599 |
| 小計 | 67,097 | -108,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,310 | 3,238 |
| 利息の支払額 | -5,901 | -7,048 |
| 法人税等の支払額 | -14,912 | -37,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,594 | -149,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,359 | -47,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,911 | 42,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,412 | -1,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,020 | -1,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,175 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,932 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -14,451 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 392 | 316 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -8,042 | -2,519 |
| その他 | -7,298 | 8,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,072 | -14,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,747 | 81,027 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -28,004 | 76,998 |
| 長期借入れによる収入 | 29,483 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,826 | -34,357 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 158 | 318 |
| 配当金の支払額 | -17,870 | -32,760 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,912 | 872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,328 | -978 |
| その他 | -3,037 | -1,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,271 | 109,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,949 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,801 | -54,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,030 | 84,779 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 467 | － |
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