出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,570 | 227,807 |
| 減価償却費 | 51,988 | 49,016 |
| 減損損失 | 251 | 367 |
| のれん償却額 | 4,760 | 4,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,131 | -2,429 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 15,833 | 2,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,966 | -8,497 |
| 支払利息 | 6,961 | 9,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,267 | -8,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,842 | -2,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -282 | -2,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,579 | -67,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -365,733 | -78,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,156 | 30,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,871 | 96,863 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -72,330 | 54,200 |
| その他 | -75,277 | -22,784 |
| 小計 | -108,329 | 283,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,238 | 8,768 |
| 利息の支払額 | -7,048 | -10,128 |
| 法人税等の支払額 | -37,373 | -74,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,512 | 206,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,231 | -39,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,482 | 5,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,573 | -2,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,019 | -6,343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 555 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -14,451 | -19,233 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 316 | 320 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,519 | -2,594 |
| その他 | 8,726 | 6,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,716 | -58,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,027 | 55,167 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 76,998 | -53,985 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,357 | -42,144 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -32,151 |
| 自己株式の売却による収入 | 318 | 112 |
| 配当金の支払額 | -32,760 | -17,607 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 872 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -978 | -104 |
| その他 | -1,355 | -4,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,748 | -84,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 3,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,250 | 67,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,079 | 170,687 |
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