出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,807 | 130,768 |
| 減価償却費 | 49,016 | 47,237 |
| 減損損失 | 367 | 489 |
| のれん償却額 | 4,699 | 4,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,429 | -474 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,997 | 18,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,459 | -1,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,497 | -9,082 |
| 支払利息 | 9,731 | 8,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,328 | -16,088 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,707 | -5,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,321 | -39 |
| 関係会社株式評価損戻入益 | － | -3,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,446 | 189,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,656 | 86,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,606 | -107,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,863 | -116,690 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 54,200 | 33,561 |
| その他 | -20,325 | 29,810 |
| 小計 | 283,117 | 290,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,768 | 4,944 |
| 利息の支払額 | -10,128 | -8,452 |
| 法人税等の支払額 | -74,815 | -64,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,941 | 221,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,973 | -35,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,474 | 9,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,402 | -3,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,343 | -27,043 |
| 長期貸付けによる支出 | -19,233 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 320 | 441 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,594 | 11,517 |
| その他 | 6,518 | -2,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,235 | -47,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,167 | -77,337 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -53,985 | -106,018 |
| 長期借入れによる収入 | 10,560 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,144 | -25,830 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,151 | -48,069 |
| 自己株式の売却による収入 | 112 | 136 |
| 配当金の支払額 | -17,607 | -22,117 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -380 |
| その他 | -4,170 | -3,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,325 | -287,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,227 | -4,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,607 | -117,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,687 | 29,924 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | 10,579 |
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