- 5019
- 2026/08/28
- 時価
- 1兆6880億円
- PER 予
- 22.05倍
- 2010年以降
- 赤字-61.91倍
（2010-2026年） - PBR
- 1倍
- 2010年以降
- 0.36-1.51倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.61%
- ROE 予
- 4.55%
- ROA 予
- 1.24%
- 資料
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- CSV,JSON
出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,768 | 41,257 |
| 減価償却費 | 47,237 | 45,876 |
| 減損損失 | 489 | 317 |
| のれん償却額 | 4,709 | 4,598 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -474 | 1,778 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 18,783 | 21,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,996 | -358 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,082 | -12,759 |
| 支払利息 | 8,548 | 8,198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,088 | -3,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,379 | -2,133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -1,306 |
| 関係会社株式評価損戻入益 | -3,247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,905 | 114,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86,792 | 109,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,272 | -188,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,690 | -68,672 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,561 | 24,861 |
| その他 | 29,810 | -6,121 |
| 小計 | 290,334 | 81,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,944 | 16,492 |
| 利息の支払額 | -8,452 | -7,591 |
| 法人税等の支払額 | -64,986 | -15,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,840 | 75,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,630 | -61,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,700 | 2,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,563 | -4,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,043 | -10,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 4,145 |
| 長期貸付けによる支出 | -19,732 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 441 | 138 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 11,517 | -2,641 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,562 |
| その他 | -2,544 | -2,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,038 | -99,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77,337 | -3,144 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -106,018 | 27,985 |
| 長期借入れによる収入 | － | 71,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,830 | -49,406 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,069 | |
| 自己株式の売却による収入 | 136 | 0 |
| 配当金の支払額 | -22,117 | -22,329 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,494 | 2,915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -380 | -624 |
| その他 | -3,834 | -4,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,957 | -8,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,424 | -844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,579 | -33,134 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,924 | 120,640 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | 2,842 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,579 | -13,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
