出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,967 | 68,864 |
| 減価償却費 | 31,242 | 47,701 |
| 減損損失 | 3,197 | 95 |
| のれん償却額 | 535 | 4,843 |
| 段階取得に係る差益 | － | -17,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,661 | -21,121 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,043 | 13,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,667 | -7,536 |
| 支払利息 | 4,272 | 6,422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,830 | 11,578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,253 | -1,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,636 | 102,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,532 | 67,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,885 | -121,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,698 | -93,703 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,854 | -29,804 |
| その他 | -29,021 | -47,215 |
| 小計 | 26,490 | -16,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,925 | 6,775 |
| 利息の支払額 | -4,224 | -6,488 |
| 法人税等の支払額 | -23,055 | -36,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,134 | -53,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,255 | -45,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,503 | 2,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,574 | -4,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1,201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,127 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -10,306 | -61 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200 | 424 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -805 | 616 |
| その他 | -8,431 | -6,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,800 | -54,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,894 | 126,857 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 33,998 | 29,999 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,754 | -32,521 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,969 | -1,142 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 配当金の支払額 | -8,318 | -9,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,492 | -2,513 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | － | -21,646 |
| その他 | -783 | -2,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,574 | 108,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,172 | -2,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,263 | -1,578 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,572 | 137,905 |
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