出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,853 | 155,967 |
| 減価償却費 | 34,281 | 31,242 |
| 減損損失 | 781 | 3,197 |
| のれん償却額 | 501 | 535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 629 | -1,661 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,557 | 7,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,845 | -5,667 |
| 支払利息 | 4,862 | 4,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,024 | -18,830 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -834 | -1,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,209 | 15,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,838 | -99,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,478 | -11,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,956 | -21,698 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,340 | -1,854 |
| その他 | -10,995 | -29,021 |
| 小計 | 143,634 | 26,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,821 | 9,925 |
| 利息の支払額 | -4,819 | -4,224 |
| 法人税等の支払額 | -11,310 | -23,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,325 | 9,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,210 | -45,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,006 | 1,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -595 | -1,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,127 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,922 | -10,306 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 318 | 200 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -468 | -805 |
| その他 | -3,300 | -8,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,376 | -67,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,664 | 68,894 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -25,005 | 33,998 |
| 長期借入れによる収入 | 9,403 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,512 | -13,754 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 118,624 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27,969 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,998 | -8,318 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,038 | -2,492 |
| その他 | 59 | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,132 | 44,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -626 | -2,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,189 | -16,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,279 | 70,572 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996 | － |
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