出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,981 | 88,853 |
| 減価償却費 | 33,756 | 34,281 |
| 減損損失 | 363 | 781 |
| のれん償却額 | 560 | 501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -234 | 629 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,721 | 6,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,364 | -3,845 |
| 支払利息 | 4,441 | 4,862 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,232 | -834 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,708 | 16,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,076 | 7,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,181 | -39,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,675 | 39,956 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,176 | 5,340 |
| その他 | -23,072 | -18,019 |
| 小計 | 37,194 | 143,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,028 | 8,821 |
| 利息の支払額 | -4,526 | -4,819 |
| 法人税等の支払額 | -2,795 | -11,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,901 | 136,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,512 | -27,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,494 | 2,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -1,202 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 39 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -10,412 | -10,922 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 750 | 318 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,353 | -468 |
| その他 | -6,135 | -3,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,753 | -41,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,267 | -103,664 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 61,999 | -25,005 |
| 長期借入れによる収入 | 6,370 | 9,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,968 | -19,512 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 118,624 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,998 | -3,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,516 | -3,038 |
| その他 | -239 | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,621 | -37,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,524 | -626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,997 | 57,189 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,789 | 148,279 |
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