出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,506 | 31,981 |
| 減価償却費 | 37,442 | 33,756 |
| 減損損失 | 442 | 363 |
| のれん償却額 | 658 | 560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,047 | -234 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,386 | 7,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,761 | -2,364 |
| 支払利息 | 5,674 | 4,441 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | -1,232 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,628 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,646 | 11,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,648 | -22,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,953 | 3,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,579 | -9,675 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,722 | 2,176 |
| その他 | -692 | -23,072 |
| 小計 | 16,280 | 37,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,329 | 3,028 |
| 利息の支払額 | -5,635 | -4,526 |
| 法人税等の支払額 | -3,058 | -2,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,916 | 32,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,854 | -21,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 890 | 2,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,746 | -350 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,012 | 39 |
| 長期貸付けによる支出 | -208 | -10,412 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | 750 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 154 | 2,353 |
| その他 | -10,182 | -6,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,228 | -33,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,122 | -41,267 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 28,998 | 61,999 |
| 長期借入れによる収入 | 63,445 | 6,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,670 | -31,968 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,998 | -3,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -2,516 |
| その他 | -47 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,783 | -11,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,892 | -9,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,420 | -21,997 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,075 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,851 | 96,789 |
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