出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,557 | -11,506 |
| 減価償却費 | 31,474 | 37,442 |
| 減損損失 | 1,586 | 442 |
| のれん償却額 | 1,660 | 658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,058 | -1,047 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,759 | 4,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,929 | -1,761 |
| 支払利息 | 6,167 | 5,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -334 | -171 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,445 | 18,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,202 | 17,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,616 | -50,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 793 | -2,579 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,422 | 3,722 |
| その他 | -3,872 | -692 |
| 小計 | 91,009 | 16,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,182 | 2,329 |
| 利息の支払額 | -5,420 | -5,635 |
| 法人税等の支払額 | -17,698 | -3,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,073 | 9,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,784 | -34,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,349 | 890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -831 | -361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,031 | -18,746 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,012 |
| 貸付金の純増減額 | -1,305 | 14 |
| その他 | -12,446 | -10,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,050 | -57,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,710 | 51,122 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -27,997 | 28,998 |
| 長期借入れによる収入 | 54,492 | 63,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,087 | -109,670 |
| 社債の発行による収入 | 19,903 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,998 | -3,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -65 |
| その他 | 857 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,619 | 29,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,567 | -1,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,164 | -19,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,310 | 92,851 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,483 | 1,075 |
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