出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,679 | 41,557 |
| 減価償却費 | 30,757 | 31,474 |
| 減損損失 | 2,139 | 1,586 |
| のれん償却額 | 1,631 | 1,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,497 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,058 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,318 | 4,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,008 | -2,929 |
| 支払利息 | 6,509 | 6,167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -527 | -334 |
| 受取保険金 | -21,087 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,332 | 73,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,101 | -48,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,200 | -3,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,264 | 793 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,535 | -10,422 |
| その他 | -20,245 | -3,872 |
| 小計 | 29,971 | 91,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,188 | 3,182 |
| 保険金の受取額 | 21,087 | － |
| 利息の支払額 | -5,792 | -5,420 |
| 法人税等の支払額 | -28,214 | -17,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,240 | 71,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,807 | -63,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,491 | 3,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,682 | -831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,854 | -8,031 |
| 貸付金の純増減額 | -1,420 | -1,305 |
| その他 | -7,495 | -12,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,768 | -83,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,209 | -76,710 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 0 | -27,997 |
| 長期借入れによる収入 | 71,648 | 54,492 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,626 | -30,087 |
| 社債の発行による収入 | 24,889 | 19,903 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,998 | -3,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,993 | -78 |
| その他 | 139 | 857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,268 | -63,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,118 | -1,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,141 | -77,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,519 | 87,310 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,215 | 4,483 |
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