出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,509 | 67,679 |
| 減価償却費 | 26,962 | 30,757 |
| 減損損失 | 372 | 2,139 |
| のれん償却額 | 1,339 | 1,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,842 | -1,497 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,033 | 5,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,358 | -2,008 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -420 | -527 |
| 受取保険金 | － | -21,087 |
| 支払利息 | 7,235 | 6,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,473 | 66,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,204 | -21,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,243 | -28,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,915 | -67,264 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,444 | 11,535 |
| その他 | -32,761 | -20,245 |
| 小計 | 60,034 | 29,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,395 | 2,188 |
| 保険金の受取額 | － | 21,087 |
| 利息の支払額 | -7,167 | -5,792 |
| 法人税等の支払額 | -24,828 | -28,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,434 | 19,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,508 | -34,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,645 | 2,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,933 | -1,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,923 | -27,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,009 | 0 |
| 貸付金の純増減額 | 335 | -1,420 |
| その他 | -4,467 | -7,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,841 | -70,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,186 | 30,209 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,999 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | － | 71,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,009 | -83,626 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 24,889 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,998 | -3,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,669 | -1,993 |
| その他 | 140 | 139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,725 | 37,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 843 | 4,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,289 | -10,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,080 | 152,863 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | 1,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,863 | 107,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
