出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,704 | 22,509 |
| 減価償却費 | 30,490 | 26,962 |
| 減損損失 | 985 | 372 |
| のれん償却額 | 1,232 | 1,339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,132 | -3,842 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,088 | 5,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,766 | -3,358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -589 | -420 |
| 支払利息 | 7,812 | 7,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,733 | 95,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,408 | 14,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,149 | -65,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,095 | -18,915 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,440 | 11,444 |
| その他 | -40,165 | -32,761 |
| 小計 | 82,598 | 60,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,712 | 3,395 |
| 利息の支払額 | -7,983 | -7,167 |
| 法人税等の支払額 | -16,241 | -24,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,085 | 31,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,101 | -27,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,564 | 2,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -908 | -1,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,565 | -1,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 554 | 3,009 |
| 貸付金の純増減額 | 935 | 335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,537 | － |
| その他 | -105 | -4,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,164 | -29,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,344 | -25,186 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -24,991 | 4,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,330 | -13,009 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,998 | -4,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,807 | -2,669 |
| その他 | -114 | 140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,901 | -20,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,985 | 843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,005 | -18,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,749 | 166,167 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | 71 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,167 | 152,863 |
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