出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,426 | 72,704 |
| 減価償却費 | 39,317 | 30,490 |
| 減損損失 | 2,319 | 985 |
| のれん償却額 | 818 | 1,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,070 | -3,132 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,444 | 4,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,367 | -1,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -406 | -589 |
| 支払利息 | 7,891 | 7,812 |
| 豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,814 | 23,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 437 | -21,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,199 | 34,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,742 | -8,095 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,899 | -17,440 |
| その他 | -11,242 | -40,165 |
| 小計 | 94,416 | 82,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,348 | 3,712 |
| 利息の支払額 | -8,452 | -7,983 |
| 法人税等の支払額 | -9,468 | -16,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,843 | 62,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,851 | -22,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,449 | 3,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,367 | -908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -554 | -1,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 554 |
| 貸付金の純増減額 | 1,223 | 935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,537 |
| その他 | -8,421 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,467 | -24,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,110 | 69,344 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -9,997 | -24,991 |
| 長期借入れによる収入 | 81,472 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,963 | -67,330 |
| 社債の償還による支出 | -6,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,999 | -4,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -1,807 |
| その他 | -9,808 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,070 | -29,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,231 | 2,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,073 | 11,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,858 | 153,957 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,957 | 166,167 |
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