出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,062 | 348,270 |
| 減価償却費 | 104,767 | 104,449 |
| 減損損失 | 15,907 | 25,824 |
| のれん償却額 | 9,510 | 9,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,677 | -12,338 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,670 | 17,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,368 | -7,952 |
| 支払利息 | 11,207 | 15,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,029 | -25,981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,868 | -69,119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 209 | 122 |
| 長期貸付金評価損 | 55,916 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,351 | 61,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354,270 | -99,611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54,803 | -57,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,740 | -171,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,190 | -28,622 |
| その他 | 35,997 | -67,754 |
| 小計 | 171,087 | 41,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,070 | 15,672 |
| 利息の支払額 | -11,351 | -15,107 |
| 法人税等の支払額 | -36,696 | -74,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,111 | -32,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,741 | -85,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,361 | 114,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,710 | -4,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,462 | -2,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,490 | 30,819 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,180 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,933 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -851 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -250 | -12,866 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,685 | 1,761 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,478 | -5,119 |
| その他 | -41,421 | 33,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,628 | 70,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,998 | 9,906 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 48,995 | 64,982 |
| 長期借入れによる収入 | 28,525 | 13,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,670 | -102,363 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -13,091 |
| 自己株式の売却による収入 | 158 | 319 |
| 配当金の支払額 | -35,739 | -50,629 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,028 | 4,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,006 | -1,505 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,544 | -19,755 |
| その他 | -7,717 | -6,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,003 | -90,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,127 | 17,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,606 | -35,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,030 | 103,079 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 467 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
