出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,270 | 326,754 |
| 減価償却費 | 104,449 | 99,158 |
| 減損損失 | 25,824 | 10,619 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 4,818 |
| のれん償却額 | 9,463 | 9,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,338 | -27,089 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 17,156 | -3,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -611 | 38,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,952 | -20,266 |
| 支払利息 | 15,289 | 20,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,981 | -16,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,119 | -7,140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -576 | -3,724 |
| 関係会社株式評価損 | 5,629 | 3,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,361 | -60,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,611 | -58,978 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57,976 | 20,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,193 | 80,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,622 | 100,409 |
| その他 | -72,074 | -29,100 |
| 小計 | 41,386 | 486,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,672 | 26,634 |
| 利息の支払額 | -15,107 | -20,356 |
| 法人税等の支払額 | -74,796 | -115,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,844 | 377,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,570 | -70,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,111 | 13,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,908 | -6,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,071 | -15,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,819 | 8,079 |
| 事業譲渡による収入 | － | 33,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 555 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -12,866 | -19,446 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,761 | 1,942 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,119 | -5,613 |
| その他 | 33,369 | -5,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,079 | -65,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,906 | -24,056 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 64,982 | -76,011 |
| 長期借入れによる収入 | 13,740 | 48,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,363 | -124,293 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13,091 | -57,360 |
| 自己株式の売却による収入 | 319 | 113 |
| 配当金の支払額 | -50,629 | -40,218 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,736 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,505 | -268 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19,755 | － |
| その他 | -6,755 | -6,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,416 | -280,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,230 | 2,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,950 | 33,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,079 | 136,900 |
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