出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,754 | 158,361 |
| 減価償却費 | 99,158 | 95,659 |
| 減損損失 | 10,619 | 27,219 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 4,818 | － |
| のれん償却額 | 9,403 | 9,415 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -27,089 | -16,249 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,601 | 9,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,278 | 15,229 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,266 | -22,007 |
| 支払利息 | 20,253 | 16,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,720 | -22,604 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,140 | -4,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,724 | -70 |
| 関係会社株式評価損 | 3,285 | 804 |
| 関係会社株式評価損戻入益 | － | -3,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,385 | 148,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,978 | 134,470 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,229 | 14,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,246 | -21,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,409 | -71,868 |
| その他 | -29,100 | 81,054 |
| 小計 | 486,448 | 559,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,634 | 29,150 |
| 利息の支払額 | -20,356 | -17,489 |
| 法人税等の支払額 | -115,334 | -94,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,391 | 476,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,861 | -86,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,856 | 27,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,255 | -8,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,575 | -29,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,079 | 214 |
| 事業譲渡による収入 | 33,192 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -19,446 | -19,463 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,942 | 7,316 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,613 | 9,378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,603 |
| その他 | -5,124 | -4,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,805 | -118,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,056 | 11,200 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -76,011 | -59,118 |
| 長期借入れによる収入 | 48,279 | 21,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,293 | -93,671 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,360 | -165,320 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | 136 |
| 配当金の支払額 | -40,218 | -46,140 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7,108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -268 | -895 |
| その他 | -6,690 | -8,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,506 | -343,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,740 | 1,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,820 | 16,619 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 136,900 | 164,251 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | 10,579 |
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