出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,582 | 388,062 |
| 減価償却費 | 98,158 | 104,767 |
| 減損損失 | 20,164 | 15,907 |
| のれん償却額 | 9,629 | 9,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,021 | -18,677 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,058 | -5,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,172 | -13,368 |
| 支払利息 | 11,982 | 11,207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,789 | -15,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,959 | -11,868 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,193 | 209 |
| 長期貸付金評価損 | 18,114 | 55,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,805 | -250,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,777 | -354,270 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,455 | -54,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,901 | 290,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,129 | -17,190 |
| その他 | -37,481 | 35,997 |
| 小計 | 174,031 | 171,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,866 | 23,070 |
| 利息の支払額 | -11,811 | -11,351 |
| 法人税等の支払額 | -7,620 | -36,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,466 | 146,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,064 | -94,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,669 | 44,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,763 | -12,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,837 | -9,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,538 | 5,490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,061 | 1,933 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -851 |
| 長期貸付けによる支出 | -370 | -250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,025 | 1,685 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,419 | -3,478 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,089 | － |
| その他 | -4,440 | -41,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,851 | -111,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,110 | -6,998 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -127,960 | 48,995 |
| 長期借入れによる収入 | 121,034 | 28,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,444 | -57,670 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | 158 |
| 配当金の支払額 | -41,697 | -35,739 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,039 | 6,028 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,141 | -22,006 |
| その他 | -11,200 | -11,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,227 | -30,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,230 | 3,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,157 | 7,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,956 | 139,030 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 463 | 467 |
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