出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,008 | 212,165 |
| 減価償却費 | 70,200 | 67,907 |
| 減損損失 | 10,897 | 8,727 |
| のれん償却額 | 1,115 | 1,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,715 | 786 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -82 | -1,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,893 | -7,421 |
| 支払利息 | 9,258 | 9,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,976 | -27,229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,292 | -1,434 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -39 | -11,066 |
| 確定拠出年金制度移行に伴う損失 | － | 13,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,211 | -160,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,623 | -105,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,412 | 97,586 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,842 | -3,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,212 | 61,366 |
| その他 | 1,371 | 3,884 |
| 小計 | 62,372 | 159,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,766 | 21,662 |
| 利息の支払額 | -9,367 | -9,693 |
| 法人税等の支払額 | -14,231 | -34,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,539 | 136,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,454 | -58,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,128 | 7,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,968 | -1,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162,009 | -1,756 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,925 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 49 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11,912 |
| 長期貸付けによる支出 | -17,329 | -22,190 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,887 | 1,235 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,293 | -1,081 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,655 | -1,455 |
| その他 | -1,682 | -534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,817 | -89,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,408 | -192,068 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 104,005 | 33,996 |
| 長期借入れによる収入 | 45,745 | 74,257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,554 | -70,521 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 118,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -7,997 | -12,316 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,546 | -3,747 |
| その他 | 84 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,143 | -51,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,559 | 791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,693 | -4,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,093 | 86,836 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 996 |
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