出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,961 | 123,008 |
| 減価償却費 | 80,282 | 70,200 |
| 減損損失 | 35,589 | 10,897 |
| のれん償却額 | 1,232 | 1,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | -2,715 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,909 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,872 | -7,893 |
| 支払利息 | 11,361 | 9,258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,081 | -1,292 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,628 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,291 | -70,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,734 | -70,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,883 | 42,412 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,543 | -9,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,858 | -25,212 |
| その他 | -4,629 | -6,604 |
| 小計 | 230,549 | 62,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,628 | 14,766 |
| 利息の支払額 | -11,518 | -9,367 |
| 法人税等の支払額 | -13,290 | -14,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,368 | 53,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,149 | -41,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,879 | 3,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | -1,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,008 | -162,009 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 405 | 3,925 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,991 | 49 |
| 長期貸付けによる支出 | -17,970 | -17,329 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,334 | 1,887 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,649 | 2,293 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -914 | -1,655 |
| その他 | -11,393 | -1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,052 | -214,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,549 | 104,408 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -26,997 | 104,005 |
| 長期借入れによる収入 | 163,997 | 45,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,820 | -107,554 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -7,997 | -7,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -419 | -2,546 |
| その他 | 205 | 84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,581 | 136,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,183 | -3,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,551 | -28,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,787 | 90,093 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040 | － |
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