出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -177,069 | -54,961 |
| 減価償却費 | 66,744 | 80,282 |
| 減損損失 | 70,511 | 35,589 |
| のれん償却額 | 3,405 | 1,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,051 | -198 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,263 | 1,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,461 | -6,872 |
| 支払利息 | 12,117 | 11,361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,409 | -5,081 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,175 | 61,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,752 | 149,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,283 | -72,883 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -749 | 8,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,651 | 28,858 |
| その他 | 10,138 | -4,629 |
| 小計 | 202,432 | 230,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,835 | 10,628 |
| 利息の支払額 | -10,068 | -11,518 |
| 法人税等の支払額 | -28,295 | -13,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,904 | 216,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,698 | -60,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,975 | 11,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,247 | -575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,331 | -25,008 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,198 | 405 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,991 |
| 長期貸付けによる支出 | -183 | -17,970 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 889 | 1,334 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,267 | -1,649 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -643 | -914 |
| その他 | -12,837 | -11,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,146 | -98,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,539 | -20,549 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -32,997 | -26,997 |
| 長期借入れによる収入 | 163,151 | 163,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,898 | -213,820 |
| 社債の発行による収入 | 19,903 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -7,997 | -7,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -419 |
| その他 | 226 | 205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,253 | -105,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,216 | -6,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,279 | 6,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,195 | 118,787 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,483 | 1,040 |
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