出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 81,058 | -177,069 |
| 減価償却費 | 63,120 | 66,744 |
| 減損損失 | 19,056 | 70,511 |
| のれん償却額 | 3,313 | 3,405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,998 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,899 | -4,051 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,257 | 3,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,878 | -5,461 |
| 支払利息 | 12,678 | 12,117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -689 | -6,409 |
| 受取保険金 | -20,539 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,727 | 108,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,007 | 209,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,967 | -84,283 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,989 | -749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,302 | -3,651 |
| その他 | -4,804 | 10,138 |
| 小計 | 72,871 | 202,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,196 | 8,835 |
| 保険金の受取額 | 20,539 | － |
| 利息の支払額 | -11,049 | -10,068 |
| 法人税等の支払額 | -42,470 | -28,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,087 | 172,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,502 | -111,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,140 | 16,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,220 | -1,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,308 | -27,331 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,065 | 6,198 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -3,064 | -560 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -31,727 | -643 |
| その他 | -12,193 | -12,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,811 | -131,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,729 | -118,539 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 29,997 | -32,997 |
| 長期借入れによる収入 | 158,401 | 163,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,854 | -121,898 |
| 社債の発行による収入 | 24,889 | 19,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,997 | -7,997 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,839 | -102 |
| その他 | 828 | 226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,143 | -98,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,922 | 3,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,341 | -53,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,991 | 111,195 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,203 | 4,483 |
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