出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,351 | 81,058 |
| 減価償却費 | 53,988 | 63,120 |
| 減損損失 | 4,415 | 19,056 |
| のれん償却額 | 2,680 | 3,313 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,496 | -15,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,899 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,054 | 2,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,718 | -6,878 |
| 支払利息 | 14,186 | 12,678 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -647 | -689 |
| 受取保険金 | － | -20,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,407 | 15,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,144 | -65,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,418 | 25,967 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,456 | -1,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,431 | -47,302 |
| その他 | -34,146 | -4,804 |
| 小計 | 98,290 | 72,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,248 | 10,196 |
| 保険金の受取額 | － | 20,539 |
| 利息の支払額 | -12,993 | -11,049 |
| 法人税等の支払額 | -43,764 | -42,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,780 | 50,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,083 | -94,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,402 | 5,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,629 | -3,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,781 | -44,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,016 | 4,065 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -8 | -3,064 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -31,727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,500 | － |
| その他 | -3,306 | -12,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,891 | -179,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,741 | 75,729 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 14,998 | 29,997 |
| 長期借入れによる収入 | 63,120 | 158,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,956 | -117,854 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 24,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -8,997 | -7,997 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,693 | -2,839 |
| その他 | 131 | 828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,657 | 161,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,062 | 10,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,705 | 42,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,446 | 159,991 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | 1,203 |
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