出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,539 | 101,351 |
| 減価償却費 | 61,062 | 53,988 |
| 減損損失 | 1,922 | 4,415 |
| のれん償却額 | 2,553 | 2,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -8,496 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 712 | -4,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,175 | -6,718 |
| 支払利息 | 15,358 | 14,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -691 | -647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 412 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,708 | 34,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,175 | -56,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,498 | -10,418 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,374 | 5,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,707 | 2,431 |
| その他 | -16,586 | -34,146 |
| 小計 | 194,055 | 98,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,056 | 9,248 |
| 利息の支払額 | -14,254 | -12,993 |
| 法人税等の支払額 | -29,133 | -43,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,723 | 50,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,071 | -58,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,739 | 5,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,863 | -5,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,225 | -8,781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570 | 3,016 |
| 貸付金の純増減額 | 22 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,537 | -3,500 |
| その他 | 273 | -3,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,092 | -70,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,480 | 6,741 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -34,990 | 14,998 |
| 長期借入れによる収入 | 80,210 | 63,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,863 | -138,956 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,997 | -8,997 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,846 | -2,693 |
| その他 | 549 | 131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,462 | -45,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,251 | 11,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,917 | -54,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,749 | 171,080 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | 71 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 171,080 | 116,446 |
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