出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,244 | 122,539 |
| 減価償却費 | 79,197 | 61,062 |
| 減損損失 | 12,841 | 1,922 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,456 | － |
| のれん償却額 | 2,069 | 2,553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,791 | -7,000 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,529 | 712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,340 | -6,175 |
| 支払利息 | 15,601 | 15,358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -467 | -691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,305 | 412 |
| 豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -1,196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,630 | -79,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,552 | -60,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,056 | 105,498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,056 | -2,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,227 | 56,707 |
| その他 | 44,298 | -16,586 |
| 小計 | 110,679 | 194,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,339 | 9,056 |
| 利息の支払額 | -16,465 | -14,254 |
| 法人税等の支払額 | -18,557 | -29,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,995 | 159,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,664 | -55,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,529 | 6,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,763 | -2,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -4,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 570 |
| 貸付金の純増減額 | -2,249 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,537 |
| その他 | -22,231 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,848 | -59,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,008 | 26,480 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 39,992 | -34,990 |
| 長期借入れによる収入 | 155,239 | 80,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,318 | -141,863 |
| 社債の償還による支出 | -6,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,998 | -7,997 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -972 | -1,846 |
| その他 | -9,596 | 549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,732 | -79,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,013 | -5,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,865 | 15,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,858 | 154,749 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154,749 | 171,080 |
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