出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,498 | 101,244 |
| 減価償却費 | 82,797 | 79,197 |
| 減損損失 | 5,133 | 12,841 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,456 |
| のれん償却額 | 1,106 | 2,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,614 | -6,791 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -6,027 | 1,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,343 | -9,340 |
| 支払利息 | 16,263 | 15,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,121 | -467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,546 | 1,305 |
| 豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -2,857 | -1,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,709 | -8,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,494 | -88,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,377 | -23,056 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,048 | -15,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,628 | 4,227 |
| その他 | 5,048 | 44,298 |
| 小計 | -17,977 | 110,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,193 | 11,339 |
| 利息の支払額 | -16,105 | -16,465 |
| 法人税等の支払額 | -32,957 | -18,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,846 | 86,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,561 | -53,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,988 | 8,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,809 | -4,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,872 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 139 |
| 貸付金の純増減額 | 2,568 | -2,249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,809 | － |
| その他 | -7,052 | -22,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,223 | -74,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116,374 | -5,008 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,997 | 39,992 |
| 長期借入れによる収入 | 292,680 | 155,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,222 | -154,318 |
| 社債の償還による支出 | -26,500 | -6,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -5,998 | -5,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,407 | -972 |
| その他 | 4,506 | -9,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,681 | 12,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,232 | -4,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,156 | 20,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,488 | 133,858 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525 | 25 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133,858 | 154,749 |
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