出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,201 | 19,498 |
| 減価償却費 | 81,717 | 82,797 |
| 減損損失 | 6,157 | 5,133 |
| 事業整理損失 | 4,815 | － |
| のれん償却額 | 721 | 1,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,226 | -4,614 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,354 | -6,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,459 | -3,343 |
| 支払利息 | 16,273 | 16,263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,363 | -2,121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,110 | 5,546 |
| 豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -7,359 | -2,857 |
| 賠償収益 | -1,632 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,526 | -147,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,477 | -80,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,273 | 88,377 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,617 | 14,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,277 | -8,628 |
| その他 | 10,959 | 5,048 |
| 小計 | 285,339 | -17,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,747 | 4,193 |
| 利息の支払額 | -16,131 | -16,105 |
| 法人税等の支払額 | -42,615 | -32,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,340 | -62,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,951 | -78,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,073 | 5,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,811 | -3,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,479 | -9,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,297 | 324 |
| 貸付金の純増減額 | 16,919 | 2,568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,126 | -48,809 |
| その他 | -8,058 | -7,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,136 | -139,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122,857 | -116,374 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -49,982 | 9,997 |
| 長期借入れによる収入 | 139,858 | 292,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,853 | -132,222 |
| 社債の償還による支出 | -39,900 | -26,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 4 |
| 配当金の支払額 | -5,998 | -5,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,182 | -2,407 |
| その他 | -2,869 | 4,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,929 | 23,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,182 | 9,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,950 | -169,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,685 | 302,488 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853 | 525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 302,488 | 133,858 |
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