出光興産（5019）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,798 | 61,201 |
| 減価償却費 | 77,041 | 81,717 |
| 減損損失 | 2,022 | 6,157 |
| 事業整理損失 | － | 4,815 |
| のれん償却額 | 687 | 721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,422 | -7,226 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -605 | 2,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,906 | -7,459 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,551 | － |
| 支払利息 | 16,026 | 16,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,972 | -4,363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,110 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -222 | － |
| 豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | -7,359 |
| 賠償収益 | － | -1,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,407 | 196,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,654 | 54,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,361 | -161,273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 47,617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,428 | -25,277 |
| その他 | -9,805 | 10,959 |
| 小計 | 108,475 | 285,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,865 | 8,747 |
| 利息の支払額 | -15,992 | -16,131 |
| 法人税等の支払額 | -46,414 | -42,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,934 | 235,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,066 | -83,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,054 | 8,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,734 | -9,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,994 | -5,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 2,297 |
| 貸付金の純増減額 | -758 | 16,919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 204 | － |
| その他 | 2,782 | -8,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,448 | -86,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,638 | 122,857 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 49,982 | -49,982 |
| 長期借入れによる収入 | 148,599 | 139,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,717 | -100,853 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | -39,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 5 |
| 配当金の支払額 | -8,997 | -5,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,784 | -2,182 |
| その他 | -971 | -2,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,953 | 60,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 681 | -22,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,879 | 187,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,564 | 113,685 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,685 | 302,488 |
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